上海城投控股股份有限公司對外投資公告
證券代碼：600649 證券簡稱：城投控股 公告編號：臨2015-098
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
投資標的名稱：松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項目
投資金額：項目經(jīng)批準的工程估算總投資 8898.51 萬元
一、 對外投資項目概況
1、松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項目規(guī)劃于松江區(qū)佘山鎮(zhèn)青天路 669 號，占地約 2.4 畝。該項目采用干化污泥與生活垃圾協(xié)同焚燒，建設設計規(guī)模為日處理 360 噸，工程按一次規(guī)劃，分二期進行建設。一期工程建設規(guī)模為 240 噸/日，含一、二期工程全部公用設施和輔助設施。項目經(jīng)批準的工程估算總投資為 8898.51 萬元。
2、上海城投控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015 年 11月 19 日以書面方式向各位董事發(fā)出了召開第八屆董事會第二十三次會議的通知。會議于 2015 年 11 月 25 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 10 人，實際出席董事 10 人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事會以 10 票同意、0 票反對、0 票棄。權(quán)審議通過了《關(guān)于簽訂松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項目污泥處理服務協(xié)議的議案》。董事會同意公司下屬上海天馬再生能源有限公司投資、建設和運營松江污泥項目，并與松江水業(yè)簽訂《松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項目污泥處理服務協(xié)議》。
二、 投資方式與內(nèi)容
松江水業(yè)和天馬公司擬就松江污泥項目的投資、建設及運營簽訂《松江區(qū)污水廠污泥干化處理工程項目污泥處理服務協(xié)議》，松江區(qū)
水務局作為見證方。協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、合同期限：自協(xié)議簽字之日起生效，與生活垃圾處置服務協(xié)議同時終止(2043 年 12 月底)。
2、收費權(quán)：甲方授予乙方投資、設計、建設和運營維護項目的權(quán)利，項目總設計規(guī)模為 360 噸/日，分二期實施。一期日處理為 240噸。乙方在合同期限內(nèi)依約提供污泥干化處理的服務，并向甲方或甲方指定第三方收取污泥處理費。
3、甲方的主要權(quán)力義務：與乙方共同落實項目建設用地，取得工可、初設、環(huán)評的審批;為乙方的融資質(zhì)押出具相關(guān)的證明文件;消除項目建設過程中項目場地周邊單位、居民對項目建設的干擾和妨礙;向乙方提供承諾的污泥供應量，按時支付污泥處理費。對項目運行進行監(jiān)管，保證其符合協(xié)議約定和公眾利益。
4、項目公司的主要權(quán)力義務：負責所有建設工程，承擔建設工程的所有資金、費用和風險;項目應滿足處理能力要求，并達標排放;除為項目建設融資外，不得抵押質(zhì)押本項目設施;協(xié)議期滿，項目資產(chǎn)無償移交給區(qū)政府。項目公司有權(quán)獲得污泥處理費。
5、污泥干化處理能力：乙方承諾的污泥干化處理服務的能力，自開始商業(yè)運營之日起，年處理能力不低于 7.9 萬噸(240 噸/日*330日)。
6、污泥處理服務費：污泥保證供應量內(nèi)處理費為 318 元/噸(暫定)。工程竣工決算后，投資額和材料費、電費、污水處理費、工資及福利費、監(jiān)測費、管理和其他費用等 6 項運行成本將根據(jù)實際審定情況進行調(diào)整。調(diào)整后的污泥處理費單價自試運營開始日起算，多退少補。超處理量的污泥處理費單價為 180 元/噸(暫定)。(參考公式：單位運營成本+15%利稅)。
三、 投資收益
按照自有資金 IRR 8%為目標測算，運營期內(nèi)的平均凈利潤為 291萬元/年，投資收益率為 10.8%。
四、 投資的目的及對公司的影響
本項目符合公司環(huán)境主業(yè)“2+4”的戰(zhàn)略發(fā)展方向。在我國建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的背景下，節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟、新能源等新興的環(huán)保產(chǎn)業(yè)都會有很大的增長潛力。本項目投資的財務回報合理，有利于提高公司的盈利能力，給公司帶來穩(wěn)健的投資回報。
五、 投資風險及對策
1、建設和調(diào)試風險
本項目建設時間緊、周邊涉及主體多，建設過程有可能受到附近居民阻撓，導致項目建設不能如期完成。污泥干化項目調(diào)試過程比較復雜，項目達產(chǎn)時間可能較長。我司的建設和運營團隊對同類項目有豐富的建設管理經(jīng)驗，將盡力保障項目建設和運營。
2、財務風險
項目投資量大，在項目運營前期還本付息壓力大。假如項目收款不及時，容易發(fā)生財務風險。天馬公司將加強財務管理，減少應收款賬期，降低財務風險。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事會
二〇一五年十一月二十五日
