中國制造2025力推新能源汽車和電力設備:國務院印發(fā)《中國制造2025》,國家層面的支持制造業(yè)發(fā)展的綱領性文件出臺。高檔數(shù)控機床和機器人[-0.80% 資金 研報]、新能源汽車和電力設備是重點支持的三個重要方向,新一代信息技術與制造業(yè)深度融合是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。高檔數(shù)控機床和機器人、新能源汽車和電力設備的技術和制造將逐步升級,能源互聯(lián)網(wǎng)也將穩(wěn)步發(fā)展。

高度重視國企改革主線:國企改革或將熱潮將起,帶動藍籌股的價值回歸。我們判斷隨著經(jīng)濟改革的推進,國企改革也將呈現(xiàn)加速之勢。

電力設備和新能源企業(yè)不僅僅是一帶一路和能源互聯(lián)網(wǎng)帶來的業(yè)績和估值的提升,國企改革將為企業(yè)注入新的活力。

能源互聯(lián)網(wǎng)行情持續(xù):中證指數(shù)有限公司日前宣布將于2015年6月11日正式發(fā)布中證能源互聯(lián)網(wǎng)主題指數(shù),將從能源互聯(lián)網(wǎng)的角度反映滬深市場相關上市公司的表現(xiàn)。該指數(shù)從分布式光伏、風電、儲能、地方電網(wǎng)、電力自動化系統(tǒng)、特高壓、信息化系統(tǒng)、充電設施、智能儀表以及與新能源相關的金融平臺等相關細分領域選取不超過80只股票作為指數(shù)成份股,采用自由流通市值加權,并對單個股票設臵5%的權重上限,以反映能源互聯(lián)網(wǎng)上市公司的整體表現(xiàn)。

不能忽視的特高壓:能源互聯(lián)網(wǎng)另一個特征就是大規(guī)?？稍偕茉吹慕尤?鑒于中國的國情和資源稟賦,需要特高壓線路的修建來實現(xiàn)清潔能源電力跨區(qū)域的輸配。國網(wǎng)年初計劃上半年兩條交流三條直流,半年度關口臨近,我們預期近期將有項目核準。

重點推薦:充電樁推薦特銳德[2.38% 資金 研報]、萬馬股份、奧特迅[1.53% 資金 研報]、國電南瑞[2.02% 資金 研報];新能源汽車重點推薦猛獅科技[0.40% 資金 研報]、當升科技[0.23% 資金 研報]、比亞迪[0.00% 資金 研報]、東源電器[1.71% 資金 研報]、信質(zhì)電機[0.84% 資金 研報]、康盛股份[-1.51% 資金 研報];特高壓重點推薦平高電氣[-0.71% 資金研報]、許繼電氣[-0.29% 資金 研報],重點關注特變電工、四方股份、大連電瓷;配電網(wǎng)和需求側管理重點推薦積成電子、金智科技，重點關注智光電氣;新能源重點推薦陽光電源、金風科技、湘電股份;國企改革重點推薦湘電股份、國電南瑞、許繼電氣、平高電氣,重點關注國電南自、臵信電氣。