03月01日訊 今日工銀環(huán)保B上漲3.93%,成交2.67萬元。截至目前場內(nèi)價格為0.661元, 當(dāng)前本基金場外凈值為0.5522元,環(huán)比上個交易日上漲1.04%,溢價率為19.70%,價格杠桿為2.463,凈值杠桿為2.807,當(dāng)前母基金凈值為0.7804,本基金跟蹤指數(shù)為中證環(huán)保,實際下折需母基金跌19.66%,上折需母基金漲91.49%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲48.00%,近3個月本基金凈值上漲33.19%,近6月本基金凈值下跌1.67%,近1年本基金凈值下跌50.46%,成立以來本基金累計凈值為0.1290元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為0.41%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年01月02日,敬請投資者留意。